Que permet la fonction de trésorerie avancée

  Sage X3 peut être connectée avec la solution Sage XRT Treasury afin de proposer des fonctions de trésorerie complémentaire.   Les bénéfices proposés sont les suivants :  

• Maîtrise des conditions négociées avec les institutions financières
• Maîtrise de la trésorerie et des liquidités
• Gestion des risques financiers
• Gestion optimum des placements/financements
• Décisions stratégiques pertinentes

  Les fonctions de la trésorerie avancée de Sage X3 proposées sont les suivantes :  

1. Prévoir :
   • Intégration / Saisie des prévisions d’encaissements et de décaissements
   • Gestion des flux et quotas

 

1. Connaître :
   • Rapprochement
   • Contrôle des soldes
   • Analyse des écritures non rapprochées

 

1. Contrôler :
   • Prévisions fiche en valeurs
   • Date de valeur
   • Frais / Commission

 

1. Optimiser :
   • Équilibrage automatique
   • Gestion des placements et financements

 

1. Analyser :
   • Statistique des flux
   • Analyse budgétaire
   • Trésorerie nette
   • Suivi budgets de trésorerie